湖北祥源新材科技股份有限公司

【资料图】

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838号），本公司由主承销商华林证券股份有限公司（以下简称华林证券）采用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,797.45万股，发行价为每股人民币32.77元，共计募集资金58,902.48万元。承销和保荐费用 4,494.26万元，前期已支付承销和保荐费用 100.00万元，坐扣承销和保荐费用4,394.26万元后的募集资金为54,508.22万元，已由主承销商华林证券于 2021年4月 14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,862.27万元后，公司本次募集资金净额为52,545.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕157号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 金额单位：人民币万元

[注2]截至2022年12月31日，公司存在40.00万美元（折合人民币278.58万元）募集资金未存放至募集资金监管户，主要系公司2022年度新增越南祥源公司作为募投项目实施主体，应越南当地政府外汇监管要求，境外募集资金须先划转至越南祥源公司在越南开立的资本金户，后由资本金户转入美元结算户后方可转入募集资金监管户，由于时间性差异导致截至2022年12月31日存在40.00万美元暂存于越南祥源公司美元结算户。截至本说明出具日，该部分募集资金已全部划转至募集资金监管户

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 新材料技术研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有助于公司改善技术研发条件，优化研发人员结构，实现公司研发实力的进一步提升，开发出品类更多且性能卓越的发泡材料，增强公司的技术水平和市场竞争力，为公司在日益增长的市场中取得更大的市场份额奠定技术基础。故该项目无法单独核算效益。

2. 补充流动资金项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司于2021年4月2日召开第二届董事会第十七次会议，于2021年4月19日召开第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，拟使用不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金及不超过人民币10,000.00万元的自有资金进行现金管理。募集资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限最长不得超过十二个月的现金管理产品。2021年度公司累计购买理财产品87,600.00万元，累计赎回理财产品48,700.00万元。截至2021年12月31日，理财产品余额为38,900.00万元。

本公司于2022年4月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性强的保本型产品。2022年度累计购买理财产品45,855.00万元，累计赎回理财产品61,726.00万元。截至2022年12月31日，理财产品余额为23,029.00万元。

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还自募集资金专户。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为3,882.62万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，前次募集资金结余金额为27,852.75万元，占前次募集资金净额的 53.01%。该部分募集资金未使用完毕系规划的项目建设期未到期，项目仍在建设之中。尚未使用完毕的募集资金将在后续的项目建设期内按计划继续用于年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目和新材料技术研发中心建设项目的投资。

十、其他说明

(一) 本期新增募集资金投资项目使用主体事项

本公司于2022年8月1日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资孙公司 XIANGYUAN FOAM (VIETNAM) CO.LTD.（以下简称越南祥源公司）、XIANGYUAN FOAM (THAILAND) CO.LTD. （以下简称泰国祥源公司）作为“年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目”的实施主体，并提供总额不超过2亿元人民币的募集资金借款用于实施该募投项目。增加实施主体和实施地点有关事项未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响。

(二) 关于募集资金投资项目延期事项

本公司于2022年8月26日召开届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，出于公司项目的实际进展情况的需要，同意在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，计划将募投项目的建设期延长至2023年12月31日。本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖北祥源新材科技股份有限公司

二〇二三年三月九日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日

编制单位：湖北祥源新材科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

[注2]公司首次公开发行股票募集资金净额为52,545.95万元，其中超募资金总额为6,792.51万元。经2021年8月24日公司第二届董事会第

二十次会议和2021年9月10日第四次临时股东大会决议通过，同意使用超募资金2,000万元永久补充流动资金。经2022年8月26日第三届董事

会第九次会议及第三届监事会第九次会议和2022年9月13日2022 年第三次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金2,000万元永久补充流动

资金。截至2022年12月31日，尚未使用的闲置超募资金均用于现金管理，依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年12月31日

编制单位：湖北祥源新材科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

[注2]新材料技术研发中心建设项目、补充营运资金项目无法单独核算效益，详见本报告六(二)之说明